【黄金收盘】一夜腥风血雨！美国CPI大增“吓坏”多头 黄金狂泻逾20美元结束五连阳

周三(5月12日)，金价下跌，此前公布的通胀报告高于预期，推高了美国国债收益率和美元。

现货黄金收报1815.25美元/盎司，下跌21.85美元或1.19%，盘中最高触及1843.58美元/盎司，最低触及1813.13美元/盎司。截至周二，金价连续五个交易日上涨，这是自1月5日以来持续时间最长的上涨。

COMEX 6月黄金期货收跌0.7%，收报1822.80美元/盎司。

美国劳工部周三公布的数据显示，美国4月份消费者价格指数创下2009年以来的最大涨幅。4月份消费者物价指数(CPI)同比上涨4.2%，而道琼斯指数此前预计同比上涨3.6%。

剔除波动较大的食品和能源价格，核心CPI较2020年同期增长3%，环比增长0.9%。更高的数据可能会给美联储带来提前加息的压力，这种担忧已导致本周对利率敏感的科技股遭到抛售。

乍一看，该报告应该对黄金有利，因为黄金被视为一种通胀对冲工具;不过，一些分析师指出，不断上升的通胀可能迫使美联储以快于预期的速度加息。

收益率上升降低了不含利息的黄金的吸引力，而美元走强使持有其他货币的投资者更加昂贵。

市场已经担心，在大宗商品价格飙升之际，通胀不断上升，可能促使美联储提前加息。上周五公布的报告显示美国就业增长意外放缓，为持续的经济刺激计划提供了支撑，随后金价在本周稍早升至三个月高位。

基础设施资本管理公司(Infrastructure Capital Management)总裁Jay Hatfield表示:“黄金与美国国债的关联度约为50%，因此随着利率上升，黄金将受到打击。”

“最重要的是，美元正在反弹。通货膨胀数据导致股市下跌，这表明投资者担心美联储可能需要很快收紧货币政策。”

央行的政策制定者一致支持低利率。

在CPI数据出炉不久之后，美联储副主席克拉里达称，尽管他对强劲的CPI数据感到“意外”，但这在很大程度上是暂时性因素造成的，淡化了“暂时性”通胀飙升的重要性。

“前景是光明的，但风险仍然存在，我们离我们的目标还很远，”美联储理事布雷纳德周二在一个虚拟的活动上说。克利夫兰联储主席梅斯特和圣路易斯联储主席布拉德也表达了类似的鸽派观点。

基本面利多因素

1.以色列表示，在周三对加沙的空袭中，哈马斯军事派别的16名成员被杀。巴勒斯坦激进分子向以色列发射了大量火箭弹，全球对这两国多年来最激烈的敌对行动感到担忧。据该巴勒斯坦领土的卫生部称，自周一暴力升级以来，加沙至少已有53人丧生。医疗官员称，以色列已有6人死亡。中东紧张形势或有助于提振黄金的避险需求。

基本面利空因素

1.衡量美元兑六种货币汇率的美元指数收报90.78，上涨0.67%，盘中最高触及90.80。美元上涨令以美元计价的黄金承压。

2.美国10年期国债收益率站上1.7%，为4月13日以来首次，增加了持有无息黄金的机会成本。

后市展望

1.FXStreet分析师Eren Sengezer称，下行方向，1820美元(1-3月下行趋势的50%斐波那契回档位)将作为首个支撑位。若日线收盘价低于该水平，则可能进一步下跌至关键支撑位1800美元(100日移动平均线心理水平)和1790美元(20日移动平均线)。”上行方向，初步阻力位于1850美元(200日移动平均线及61.8%斐波那契回档位水平)，如突破将上探1860美元(静态水平)。

2.Economies.com撰文称，黄金价格面临着跌破1825.00的消极压力，并试图守住这个水平，这暗示着价格转向下跌。值得注意的是，如维持在这一水平下方将推动价格继续下跌，并在任何新的积极尝试之前测试1792.00区域。

3.TheGoldForecast.com编辑Gary Wagner表示，金价终于在1800美元上方保持了涨势，但要突破历史新高可能还需要几年时间。“我相信金价将再创历史新高。我并不乐观地认为这将在未来四个月内发生。然而，我认为，基于某些参数，我们很有可能再次测试1900美元的价格，这可能会在接下来的几个月里得以实现。”

下一交易日重点关注

07:50 日本3月贸易帐

20:30 美国至5月8日当周初请失业金人数、美国4月PPI月率

22:00 美联储巴尔金发表讲话

23:00 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话

24:00 英国央行行长贝利发表讲话

次日01:00 美联储理事沃勒发表讲话

校对：尔东琛

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