【黄金收盘】惊魂一夜！鲍威尔“鹰”姿逼人、通胀幽灵不散 黄金狂飙30美元击穿1810后上演“高台跳水”

周五(10月22日)，美联储主席鲍威尔表示，他预计明年通胀将放缓，美联储将开始逐步退出刺激措施。鲍威尔的言论给金价上涨泼了一桶冷水，金价短线一度大跌逾30美元。

美市尾盘，现货黄金收报1792.79美元/盎司，上涨10.07美元或0.56%，盘中最高触及1813.73美元，最低触及1782.67美元。本周，现货黄金价格上涨了25.40美元或1.44%。

（现货黄金日线走势图，来源：FX168）

COMEX 12月黄金期货收涨0.8%，报1796.30美元/盎司，本周累涨约1.6%。

在经历了相对平静的一周后，通胀压力上升推动金价升至六周高位。许多分析师预期金价本周收于1800美元上方，为9月初以来首见。

然而，鲍威尔的言论打破了这些乐观的希望。在由南非储备银行主办的网上会议上，鲍威尔重申了他的看法，即美联储将在年底前减少每月的债券购买。他补充说，月度采购预计将于2022年年中结束。

黄金市场听到鲍威尔的言论后，从日高下跌了超30美元，刷新日低至1782.67美元/盎司，随后自低位反弹。

数据显示，黄金一度受到5波逾23亿美元抛盘的打压：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月22日23:33一分钟内买卖盘面瞬间成交3151手，交易合约总价值5.65亿美元；23:36一分钟内买卖盘面瞬间成交2273手，交易合约总价值4.07亿美元；23:39一分钟内买卖盘面瞬间成交2077手，交易合约总价值3.71亿美元；23:41一分钟内买卖盘面瞬间成交2855手，交易合约总价值5.10亿美元；23:44一分钟内买卖盘面瞬间成交2258手，交易合约总价值4.04亿美元。

鲍威尔表示，全球供应紧缩有可能使通胀持续高企至2022年;不过，他补充说，美联储的基本预期是，供应瓶颈将得到解决，通胀率将回落至2%。

鲍威尔还补充说，尽管存在不确定性，但劳动力市场有望在明年实现最大就业。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“显然，此次回落是由于美联储主席有关通胀可能持续高企至明年的言论。”

“然而，这是一把双刃剑。市场上仍存在的通胀压力，将是未来数周乃至数月支撑金银走势的根本因素。”

鲍威尔说，美联储应该很快开始减少资产购买，但还不应该升息，因为就业仍然过低。

鲍威尔发表讲话后，美元指数收复失地。

“通胀是今天每个人都在谈论的一件事，”RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示。

“人们的看法是，美联储落后于形势，金属市场正在关注这一点，因为美联储不会采取足够措施来减缓通胀……这就是黄金的价值所在。”

尽管黄金通常被认为是一种通胀对冲工具，但刺激措施减少和利率上调推高了政府债券收益率，提高了持有无收益黄金的机会成本。

欧元区通胀预期触及多年来最高水平，给欧洲央行及其维持危机时期刺激措施的坚持带来额外压力。

基本面利空因素

1.美联储主席鲍威尔周五表示，美联储正处于开始减少资产购买的路径之上，并指出，随着新冠疫情带来的压力消退，他预计明年通胀将有所缓解。紧缩政策预期加强使得黄金受到打压。

基本面利多因素

1.周五美市尾盘，美元转而下跌，收跌0.15%，报93.62，本周下跌0.35%。美元下跌令以美元计价的黄金受到支撑。

2.近期，通胀持续处于高位，全球供应链面临压力。黄金和白银市场似乎终于意识到，全球通胀正在上升，而且可能不会是暂时的，这令金银日内一度大爆发。

3.基准美国10年期公债收益率下跌至1.636%，前一日一度上涨至1.7%关口上方，为5个月以来首次。美债收益率下跌降低了持有黄金的成本。

后市展望

1.本周，15名华尔街分析师参加了Kitco News的黄金调查。受访者中有13人(87%)认为金价应该上涨。与此同时，其余2位分析师(13%)对近期黄金持中性看法。没有分析师看空黄金。与此同时，针对主体街的网上投票共有598人参加。在这些受访者中，有360人(60%)预计金价下周将上涨。另有134人(22%)预计金价将下跌，另有104人(17%)持看平预期。

2.“随着金价反弹至1800美元上方，你必须看多黄金，”盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示。“但鉴于今年迄今黄金表现平平，我保留感到失望的权利。”Hansen补充称，若升穿1835美元，可能为市场创造足够动能，将金价推升至2000美元。

3.Equiti Capital市场分析师David Madden表示，金价周五的最初反弹，将金价推高至自去年创纪录高位的关键下行趋势之上。他说，他预计金价将回升向1830美元，但预计不会突破这一水平。他指出美元自5月份以来一直处于强劲上涨趋势，这对金价来说是一个巨大的阻力。他补充说，他预计这一趋势短期内不会改变。“美联储急于收紧利率，这将支撑美元，”他表示。

4.Darin Newsom Analytics总裁Darin Newsom表示，他预计下周金价会走高;但他补充称，这在很大程度上取决于美元，以及美元指数能否维持93.50的支撑。“美元指数在测试本周低点93.50的支撑位时，似乎正在接近一个可能的短期看涨转向。如果这种情况维持下去，且美元反弹，金价可能在下周稍早触及顶部。”

下一交易日重点关注

16:00 德国10月IFO商业景气指数

20:30 美国9月芝加哥联储全国活动指数

22:30 美国10月达拉斯联储制造业指数