风云突变！数据连传坏消息、美联储再传“鹰”声 美元黄金罕见齐跌、美股报复性反弹
周五(1月28日)，美国公布的经济数据总体表现不佳：核心PCE物价指数同比上涨4.9%，创下1983年以来的最大涨幅；当月的个人收入和支出均表现不佳，其中个人支出环比下降了0.6%；随后公布的密歇根大学消费者信心指数降至67.2，创下逾10年新低。美市盘中，美元指数一度触及97.07低点，随后自低位反弹；美元下跌之际，现货黄金未涨反跌，一度触及1780美元关口；美股三大股指低开高走，其中纳指大涨1.6%。
美国商务部周五公布的数据显示，剔除食品和能源的核心PCE指数12月同比上涨4.9%，略高于市场预期的4.8%，为1983年9月以来的最大涨幅。核心通胀剔除了波动较大的食品和能源价格，是美联储首选的通胀指标。
（图源：CNBC）
除了通胀数据，个人收入当月增长了0.3%，略低于0.4%的预期。同时公布的美国12月个人支出环比下降0.6%，创2021年2月以来新低。
以PCE指数衡量，美国12月PCE指数同比上涨5.8%，续创1982年以来新高，符合市场预期。
随后公布的另一项数据显示，美国人对经济的信心降至逾10年低点，情绪甚至比2020年春季疫情封锁初期还要低落。
具体数据显示，1月密歇根大学消费者信心指数降至67.2。彭博社调查的经济学家预计，消费者信心将下滑至68.7。1月份的最终数据是自2011年11月以来的最低水平，比一年前的水平低了11.8个百分点。
（图源：FactSet、CNBC）
美国1月末消费者信心指数进一步恶化，跌至逾10年低点，对通胀和奥密克戎毒株的担忧令经济前景蒙上阴影。消费者预计通货膨胀将在未来一年上升至4.9%，追平2008年以来的最高值，预计未来5-10年物价将以每年3.1%的速度上涨，为2011年以来最高升幅。数据报告显示，四分之三的美国人认为通胀是经济的最大问题，两党在这方面基本没有分歧。这可能解释了为什么一半受访者认为今年年初经济处于疲软状态，只有三分之一的人认为未来一年会有所改善。
央行方面，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美联储可能会在3月中旬的下次会议上提高利率，这是自疫情开始以来的首次。
卡什卡利表示:“除非经济出现意外情况，否则我预计委员会可能会在3月的会议上采取行动。”“我们必须根据数据来判断下一步该怎么走。”
他将价格上涨的压力主要归咎于疫情，疫情打乱了供应链，使工人无法就业。
卡什卡利说:“目前价格高企的很多原因都是与新冠疫情有关的临时性因素。我们希望，随着供应链自我调整，一些价格压力将自然得到缓解。这意味着美联储将不得不做得更少。”
当被问及需要加息多少次时，卡什卡利指出，美联储政策制定者从去年12月开始预测，2022年将加息三次。
他说:“我们必须看到数据的结果。”“我们只是不知道——这将取决于供应链和工人的情况。”
PCE数据公布后，市场反应有些“反常”。高企的通胀数据似乎并没有增加市场的鹰派押注，美元指数短线走低约30点，刷新日低至97.07，随后自低位反弹。
（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）
近期市场甚至出现了美联储将在3月加息50个基点的猜想。野村分析师Robert Dent称，美联储加息50个基点的观点有点令人震惊，预计3月份出现这一结果的可能性是五五开，鲍威尔比其他任何一位美联储主席都更强调认真地与公众进行清晰明白的沟通。
分析师表示，围绕美联储是以25个基点还是50个基点启动周期的争论，应使美元的买盘持续到3月份。西太平洋银行指出，美元指数突破去年高点，未来几周内，快速冲刺99-100区域将成为可能。
黄金市场在过去三天里一直能够找到任何看涨的动力，周五跌至六周低点，势将录得去年11月底以来表现最差的一周。
美市盘中，现货黄金触及1780.15美元低点，较日高回落19美元。
（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）
本周金价走势疲软，已抹去了今年以来的涨幅。在美联储重申计划结束大流行时期的债券购买并暗示将在3月份加息之后，金价在上个交易日跌至100日和200日移动平均线以下。
Phillip Futures Pte大宗商品部门高级经理Avtar Sandu表示，鲍威尔的强硬言论令金价承压，强劲的美国经济数据强化了美联储在3月加息的理由。
“市场似乎在关注1800美元的水平，这对价格来说就像一块巨大的磁铁。我们似乎将继续在这个点附近徘徊，”独立分析师Ross Norman表示。他补充称，美元走强和收益率上升令金价承压。
美国股市周五扭转稍早跌势转而走高，市场即将结束动荡的一周。
道琼斯指数上涨约190点或逾0.5%，标准普尔500指数小幅上涨1.1%，纳斯达克综合指数上涨1.6%。
本周，主要股指每天都经历了巨大的波动，其中包括道琼斯指数在周一收复了逾1100点的盘中跌幅，转而收高。
（图源：FactSet、CNBC）
蒙特利尔银行财富管理公司首席投资策略师Yung-Yu Ma表示:“盘中的巨大波动表明，市场目前面临的挑战是，金融环境将趋紧。”“随着新信息的到来，随着市场朝着一个或另一个方向做出过度反应，考虑到市场试图反映的本质，这种类型的波动以及其中一些波动可能会持续一段时间。”
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