又见大行情！“恐怖数据”与美联储“鹰”声掀起市场波澜 美元急涨、黄金大跌超25美元

美国商务部周二(11月16日)公布，10月份零售额增长1.7%，超过了1.4%的普遍预期，这可能是因为持续的疫情挤压了供应链，导致一些商品出现短缺，美国人提前开始节日购物，以避免货架上出现空货架。与此同时，美联储官员布拉德呼吁提前结束缩表以应对高通胀，他还预计美联储明年将加息两次。受此影响，美元指数和美股三大股指上涨，现货黄金承压回落。

根据美国商务部周二发布的最新数据，美国上月零售额增长1.7%，高于9月份0.8%的增幅;这一数据大大超出了经济学家此前预测的1.3%。

（图源：FX168）

今年，零售额较2020年10月增长16.3%。

与此同时，扣除汽车销售的核心零售额上月增长1.7%，高于9月份的0.8%。经济学家原本预计增长1.0%。

不包括汽车、天然气、建筑材料和食品服务的对照组增长了1.6%。经济学家此前预计增幅为0.9%。

尽管零售数据好于预期，但一些经济学家指出，不断上升的通胀可能继续对消费构成压力。

加拿大帝国商业银行(CIBC)高级经济学家Katherine Judge表示:“考虑到价格上涨，10月份的销量增长看上去不会那么令人印象深刻，而控制组销量的上升表明，随着消费转向服务业，控制组未来还有疲软的空间。”

政府数据显示通胀加剧，促使一些前官员呼吁美联储加快缩减购债进程。美国劳工部11月10日发布的报告显示，截至10月份的12个月里，消费者价格指数(CPI)上涨了6.2%，通胀率创下1990年以来的最高水平。

日内，圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储应加快缩减货币刺激措施的步伐，以应对美国通胀飙升。

布拉德周二表示，在未来几次会议上，美联储应“朝着更加鹰派的方向前进”，以防范通胀不会开始缓和。

“如果通胀恰好消失，我们的状况就非常好。如果通胀不像许多人目前预期的那样迅速消退，将由(联邦公开市场委员会)控制通胀，”布拉德表示。

布拉德将在明年具有投票权，他重申了他的预测，即美联储明年将需要加息两次。布拉德表示，如果委员会希望加快行动，还可以选择在缩减购债规模的过程中提高利率。

布拉德说:“通货膨胀率相当高。在接下来的几次会议上，委员会有必要采取更加鹰派的方向，以便我们能够适当地管理通胀风险。”

他表示，这可能包括美联储每月缩减购债规模300亿美元，而不是目前的每月150亿美元，在3月而不是6月结束购债，并为可能更早升息打开大门。

布拉德说:“我要提出的另一个考虑是，我们可以允许在缩减购债规模结束时对资产负债表进行重新评估，而不是等待一段时间。”“我认为这是一种比其他方式更鹰派的政策。”

市场走势：美元美股强势上涨 黄金黯然回落

受强劲的零售销售数据以及布拉德的鹰派言论提振，美元周二升至16个月高位。

上周美国公布的通胀数据显示，消费者物价指数升至1990年以来最高，引发市场臆测美联储可能早于预期升息。

美市早盘，美元指数强势上扬近50点，刷新日高至95.87，为2020年7月以来的最高水平。

（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）

City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示:“数据显示，尽管物价不断上涨，消费者信心不断恶化，但消费者仍在继续支出，而且支出良好。”

“这对美联储来说将是一个令人鼓舞的迹象，”她表示。

美国10年期国债收益率升至1.634%，为10月26日以来的最高水平。

美元和美债收益率上涨令黄金承压，现货黄金短线下滑逾25美元，刷新日低至1853.44美元。

（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）

有数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月16日21:59一分钟内买卖盘面瞬间成交2953手，交易合约总价值5.51亿美元。

尽管如此，自上周二以来，黄金价格已上涨超2%，此前有数据显示，美国10月份消费者价格指数CPI加速上涨。

经纪公司OANDA资深市场分析师Edward Moya表示，报告显示消费能够承受高油价，且仍相当强劲，这对风险偏好有利。

“这是一个相当强劲的零售额，因此前景面临越来越大的风险。(金价)上涨将较为缓慢，但我们仍应具备向1900美元迈进的所有条件，" Moya表示。

Exinity首席市场分析师Han Tan表示，“美国通胀尚未见顶的观点应会令金价保持良好买盘，只要美联储不改变其对加息的耐心态度。”

“有进一步迹象显示，在消费者物价持续上涨的背景下，美国经济复苏正在减弱，这可能促使更多投资者将黄金作为避险资产，”Tan称。

美国股市周二走高，美国公布的强劲10月零售销售报告以及家得宝和沃尔玛优于预期的第三季业绩，暗示即使面对物价上涨，美国消费者仍在增加支出。

道琼斯指数上涨超190点，涨幅0.5%。标准普尔500指数上涨0.5%，纳斯达克综合指数上涨0.6%。主要股指在上周触及纪录后，最近几天一直停滞不前。然而，这三大股指与各自的纪录高位均相差不到1%。

（截图自：CNBC）

E-Trade的Mike Loewengart表示，“鉴于强劲的零售销售数据和强劲的零售业绩开局，很明显通胀不会妨碍消费者消费。尽管就业市场和通胀方面出现了一些问题，但这可能是投资者需要的信心投票，表明经济仍在稳步前进。随着假日购物季的临近，问题仍然在于零售商第三季度的好于预期的数据能否持续到2021年结束。”

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