突发大行情！美PPI“大爆表”、美联储势必撒“鹰”？美元一柱擎天、黄金美股“高台跳水”

美国劳工部周二(12月14日)表示，11月份生产者价格指数(PPI)同比上涨9.6%，续创历史最快增速。这一数据证实了市场对美联储将于周三宣布将加快退出债券购买计划的预期。市场预期美联储将在明年3月前后结束债券购买计划，并在明年6月份开始加息。受此影响，美元指数持续攀升并刷新日高至96.51；随着美元回升，现货黄金急跌超20美元，现货钯金大跌超5%；美股三大股指齐跌，其中纳指跌幅达2%。

美国劳工部周二公布，11月份生产者价格指数(PPI)以创纪录的最快速度上涨，这是困扰美国经济的通胀压力依然存在的最新迹象。

11月生产者价格指同比上涨9.6%，环比上涨0.8%。据FactSet的数据，经济学家此前预计同比增长9.2%，环比上涨0.5%。

（图源：FX168）

扣除食品、能源和贸易服务的核心PPI指数环比上涨0.7%，使年率达到6.9%，这也是有记录以来的最大涨幅。预期分别为增长0.4%和7.2%，这意味着月度增幅高于预期，但同比增幅略低。

美国劳工部对整体数据的记录可追溯至2010年11月，而核心数据可追溯至2014年8月。

与此同时，整体消费者价格指数(CPI)正以近40年来最快的速度增长，核心通胀率也达到约30年来的最高水平。

商品需求继续是PPI的更大推动力，当月上涨1.2%，略低于10月份1.3%的涨幅。最终需求服务的月通胀率为0.7%，远高于10月份0.2%的涨幅。这表明，在经济复苏的大部分时间里，服务方面的价格可能正在迎头赶上。

美联储将于周二开始为期两天的会议，外界普遍预期美联储将更快地取消对经济的刺激举措，并在2022年中期左右开始加息。

几个月来，美联储官员一直坚称，通胀是“暂时的”，与新冠大流行相关因素密切相关，这些因素最终会消失。然而，最近几天美联储主席鲍威尔等人表示，这个词不再合适，可能会从未来央行的沟通中删除。

供应链瓶颈和需求激增是通胀的主要驱动因素，但这两项指标仅略微缓解。

PPI数据公布后，股市承压下跌，因投资者认为通胀以及美联储的政策回应恐对股市构成威胁。

标准普尔500指数下跌1.2%，纳斯达克综合指数下跌2%。道琼斯指数下跌约150点或0.4%。

（截图自CNBC）

特斯拉是标准普尔500指数中跌幅最大的股票之一，在其首席执行官马斯克宣布他又卖出了价值9.065亿美元的股票后，特斯拉的股价下跌了2.3%。微软下跌超过4%，也拖累了股指的表现。

投资者本周将密切关注有关美联储是否计划加快结束债券购买计划的评论。按照目前的缩表计划，美联储的资产购买计划将于2022年6月结束，但几名官员已表示要尽早结束购买。

CNBC最新的美联储调查显示，投资专业人士和经济学家预计，美联储将在明年3月前逐步减少资产购买，并在明年6月开始加息。

Wolfe Research策略师Chris Senyek周二在给客户的报告中称，美联储将需要谨慎行事，以免惊扰市场。

“美联储主席鲍威尔明天下午将面临一项非常困难的沟通工作。我们与共识一致，预计美联储将在3月/4月结束紧缩计划，并在5月开始加息。”

“如果美联储主席鲍威尔强调联邦公开市场委员会保持灵活性，那么‘美联储看跌期权’就应该保持不变。但是，如果语气过于鹰派，有可能会像2018年12月一样引发灾难。”

通胀数据飙升以及美联储放鹰预期提振美元的表现。美市盘中，美元指数持续攀升并刷新日高至96.51，较日低拉升超40点。

（美指30分钟走势图，来源：FX168）

BlueBay资产管理公司首席投资策略师David Riley表示:“很明显，美联储需要对通胀上升做出反应。”“在这种环境下，很难不对美元持乐观态度。”

“根据我们对美联储的预期，我们持有相当多的美元多头仓位，”Mediolanum International Funds固定收益部门主管Charles Diebel表示。

财经网站Fxstreet指出，最新PPI报告显示，供应方面的通胀压力明显高于预期，风险偏好因此受到打击。尽管该报告可能对美联储的政策决策产生鹰派影响，即加大美联储更快收紧政策的压力，但美元指数已出现双向反应。

数据公布之后，贵金属闻讯急挫，现货黄金较日高回落23美元，下破1770关口，最低触及1766.31美元，随后一度自低位拉升逾10美元；现货白银跌破22关口至21.68美元，日内跌幅扩大至超2%；现货钯金跌破1600美元，日内跌超5%。

（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）

据一些市场分析师称，在最新通胀数据公布后，金价走势艰难，因为这给美联储带来了更大压力，迫使其比预期更早收紧货币政策。

Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示:“当你的投入价格在一年内上涨近10%时，很有可能会传递出去。”

Button指出，最新的通胀数据有助于支撑美元，而美元走强对金价不利。

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