决策分析: 市场情绪骤变! 黄金暴涨突破1835美元 美股高开低走 美元失去反弹动能

1月19日15:00至22:30

市场概述：周三（1月19日）欧市盘中，欧美股市走势分化，美国三大股指开长但迅速转跌，目前道指跌0.17%，标普500指数跌0.07%，纳指跌0.15%。英国富时100指数、法国CAC指数和德国DAX指数涨幅分别为0.24%、0.47%和0.22%。

美债收益率在周二创下两年新高后，周三小幅下跌。基准10年期美国国债收益率周二收于1.866%，为2020年1月以来的最高水平，周三跌至至1.861%，2年期国债收益率从周二的1.038%跌至1.018%。

债券收益率的走势反映出投资者加大了对美联储将在未来几个月收紧货币政策的押注，因为有证据表明，通胀的驱动因素已经不仅限于供应链冲击，所以人们对加息的预期越来越高，这反过来打压了股市。

Mediolanum Asset Management市场策略主管Brian O'Reilly表示，最近的市场波动“实际上完全与通胀以及央行将如何应对通胀有关”，并补充说通胀还可能通过打击消费来抑制经济增长，“所以目前市场很紧张”。

而且很明显，通胀与央行加息不只是美国需要面对的问题，英国国家统计局周三表示，英国12月的同比通胀率飙升至5.4%，为1992年3月以来的最高水平，高于11月的5.1%。通胀升至30年高位加上良好的11月就业数据，预计2月3日英国央行将加息25个基点。

凯投宏观表示：“英国通胀将进一步上升已不是什么秘密，生产者价格上涨尚未完全渗透到消费者价格中，批发天然气和电力价格的飙升，可能会导致能源费用在4月增加50%左右，这些影响足以将4月份的CPI通胀推高至7.0%，高于英国央行在12月加息时预测的6%。”

在加拿大，该国12月的CPI同比增长4.8%，为1991年9月以来的新高。加拿大央行将于下周召开会议，市场预计下周会加息，尤其是在最新的通胀数据公布之后。

外汇方面，美元指数正在放弃前一日的部分涨幅，并在周三重返95.50区域。但美元最近的强劲上行突破了4个月均线，即95.25附近，这在短期内恢复了看涨趋势，也就是说，下一个值得注意的目标现在应该是1月4日创下的年初至今高点96.46，然后是2021年高点96.93（11月24日）。

随着美元走弱，周三黄金大幅上涨，在北美早盘时段突然拉升10美元后，目前位于1836美元，日内涨1.3%。基准10年期美国国债收益率在连续三天上涨后走低，支撑了黄金的上行。

油价在周二触及七年高位后再次上涨，美国WTI原油期货上涨1.58%至每桶86.17美元，部分原因是俄罗斯和中东供应中断的可能性。

日内焦点、风向标：

英国12月CPI年率

IEA公布月度原油市场报告

加拿大12月CPI年率

美国12月新屋开工总数年化月率

主要货币走势分析：

欧元:

欧元兑美元周三看到了一些曙光，此前连续三日的回调将欧元兑美元从今年高点1.1480附近拉回至周二的一周低点1.1315/10区域。美元的下跌成为欧元兑美元走势的唯一催化剂，该货币对目前日内上涨0.24%至1.1345，上行面临的初步阻力位于1.1482(1月14日高点)，接着是1.1491(100日移动均线)，最后是1.1510(200周移动均线)。另一方面，如果跌破1.1314(1月14日低点)，下一目标是1.1272(1月4日低点)，然后是1.1221(2021年12月15日低点)。

英镑:

尽管约翰逊很可能失去英国首相的宝座，但英镑受益于美元的疲软。美元在周二触及一周高位后，周三稍作盘整，令英镑/美元反弹至1.3600上方，目前接近1.3640的水平，当日上涨近0.4%，目前正在测试1.3650的阻力位。

周三的通胀意外上行，加上英国首相约翰逊证实“B计划”疫情限制将于下周结束，使英镑获得了看涨动力，而交易员似乎认为，即使英国首相真的下台，他的继任者也不会预示重大的经济政策转变。周三英国货币市场预测，英国央行在下周加息25个基点至0.5%的可能性为90%。

日元:

美元兑日元周三下跌至114.25附近，日内下跌0.25%。日本央行和美联储之间不断扩大的政策分歧应该会继续给美元/日元带来上行压力，然而，三菱东京日联银行（MUFG）的经济学家认为，美元/日元近期未能测试117.00水平，这为该货币对提供了近期看跌的技术信号。

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