风雨欲来！美联储官员密集亮相都说了什么？美元黯然回落、黄金或将大涨逾30美元

周一(11月8日)美市盘中，美元指数持续走低，一度触及94.00低点；随着美元下跌，现货黄金持续走高，盘中最高触及1825.99美元；美股三大股指涨跌不一，道琼斯指数和纳指现小幅上涨，标普500指数则小幅下跌。日内，多位美联储官员发表了讲话，其中美联储副主席克拉里达表示，明年可能会满足加息的条件。眼下，市场正关注美联储的下一个考验--定于周三公布的CPI数据，其料将表现火热。

美联储官员周一将焦点对准利率政策的争论，这一讨论在未来数月可能会加剧，其中一位高级官员称，明年可能会满足加息条件，就业料将继续增长，通货膨胀率已经超过舒适水平。

美联储副主席克拉里达表示，尽管美联储仍“距离考虑加息还有一段距离”，但如果他目前对经济的展望被证明是正确的，那么“在2022年底前将满足提高联邦基金利率目标区间的必要条件”。

他发表此番言论之际，美联储正将注意力转向一种可能的冲突:一方面是希望尽可能推高就业，另一方面是担心通胀已经走得太快。

克拉里达说，到目前为止，通胀已经“远远超出了我们的‘适度’超过2%的长期通胀目标，我不认为明年的重复表现是政策上的成功。”

他说，经济增长应会在明年年底前将失业率推至3.8%，并“消除与疫情前几个月相比的420万就业缺口”。

圣路易斯联储主席布拉德在日内的讲话中重申了他的看法，认为美联储明年将需要加息两次，美国就业市场已经非常紧张，工资和补偿成本的上升正在加剧通胀。

“我们将看到失业率面临下行压力，就业市场将继续非常火热，薪资也将上升，”布拉德在福克斯商业网络上表示。“我们这里有相当大的通货膨胀……我们当然希望看到通胀率下降，更接近我们的通胀目标。”

布拉德说:“如果通胀比我们现在所说的更持久，那么我认为我们可能必须更快采取行动，以控制通胀。”

圣路易斯联储主席布拉德周一表示，他预计美联储在结束缩减购债计划后，将在2022年加息两次。他还表示，如果有必要，美联储可能会加快加息速度，在第一季度结束缩减购债计划。

随后，费城联储主席哈克周一表示，他预计在美联储完成缩减资产购买规模之前不会升息。如果通胀不降温，美联储可能不得不提前加息。

“我预计联邦基金利率不会在缩减计划完成前上升，但我们正密切关注通胀，并准备在情况需要时采取行动，”哈克在为纽约经济俱乐部组织的一场虚拟活动准备的讲话中表示。

日内，美联储主席鲍威尔也发表了讲话，但没有提及政策前景。他表示，新冠大流行扩大了根深于经济中的不平等现象。 随着经济持续复苏，在新冠疫情中吸取的经验教训将帮助决策者努力缩小性别(就业)差距??。

美联储理事鲍曼周一指出，楼市对经济和金融稳定构成一系列风险，尤其指出需求上升和建设步伐缓慢正在给房价带来上行压力。

“由于材料、劳动力和开发用地的短缺，新住房的供应受到了抑制，”鲍曼在准备向“妇女住房和金融”会议发表的讲话中说。“我预计，这些住房供应问题在短期内不太可能出现实质性逆转，这意味着我们很可能在一段时间内看到住房价格上涨。”

鲍曼在事先准备好的讲话中没有直接谈及更广泛的经济前景或货币政策。她还指出，房价下跌可能引发潜在的压力，而不是对房价进一步飙升的单边警告。

市场走势：美元下滑、黄金攀升、美股震荡

美元周一下跌，此前在上周五触及15个月高位，美国当日公布了强劲就业数据。

美联储上周三坚持认为，目前的高通胀预期将是暂时的，并表示将于本月开始削减大规模债券购买计划，但要等到就业出现更多增长后才会加息。

上周五，美国公布的数据显示，由于夏季新冠病毒感染激增带来的逆风消退，10月份的就业增长超过预期，表明经济活动在第四季度初恢复了势头。

美市盘中，美元指数刷新日低至94.00，较日高回落近40点，在上周五反弹后稍作喘息。

（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）

“市场正在消化我们上周收到的信息，无论是来自美联储的声明还是上周五的非农就业报告，其仍然指向美联储正在降低流动性并预计明年将加息这一事实，”加拿大帝国商业银行北美外汇策略师主管Bipan Rai表示。

克拉里达周一表示，随着就业恢复到疫情前的水平，且通胀已经超过令人满意的水平，美联储明年可能会达到升息标准。

Rai称，“他的思路与我们上周听到的(美联储主席)鲍威尔的看法非常相似，即通胀上行的风险似乎稍微增加了一点。”

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至11月2日当周，投机客连续第四周减持美元净多头仓位。

金价周一升至两个月高点，受美元走软和通胀担忧挥之不去的推动，此前主要央行暗示短期内利率将维持在低位。

现货金连续第三个交易日上涨，日内触及9月7日以来的高点1825.99美元。

（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，主要央行总体上仍持宽松态度，金融体系中所有寻找投资对象的现金都更多地进入黄金和白银市场，以对冲通胀风险。

劳动力市场紧张，加上全球供应链混乱，可能导致周三公布的美国消费者物价指数(CPI)再次走高。

Religare Broking负责商品和货币研究的副总裁Sugandha Sachdeva表示，“周三的数据可能有利于黄金，因通胀可能出现1990年以来最快升幅，”可能引发对黄金的买盘兴趣。

“展望未来，我们认为1865美元将成为短期目标，”Sachdeva补充道。

美国国会批准了一项基础设施支出计划后，道琼斯指数周一创下盘中新高。

道琼斯指数上涨约30点或0.1%，盘中稍早一度上涨超230点，触及纪录新高。标准普尔500指数现交投于平盘附近，纳斯达克综合指数小幅上涨0.1%。

（道指日线图，图源：FX168）

美国众议院上周五晚间通过了一项超过1万亿美元的基础设施法案，并将该法案送交拜登总统签署。该计划于8月在参议院首次通过，将为交通、公用事业和宽带等基础设施项目提供新的资金。

花旗的Anthony Pettinari在上周日的一份报告中称，“投资者等待基础设施支出大幅增加已经有几十年了。”“我们认为，这一世代投资是我们许多股票增长的重要催化剂。”

基础设施刺激计划的通过、美国新冠疫情的改善、就业市场指数好于预期，都增强了投资者对经济复苏的信心。上周五公布的10月就业报告好于经济学家预期，美国劳工部数据显示，上月就业人口增加53.1万人。

摩根大通的Marko Kolanovic在周一的一份报告中表示:“我们预计股市将继续攀升‘担忧之墙’，因为风险似乎在很大程度上已被消化，并显示出改善的迹象。”