决策分析: 美联储极可能加息0.5%美元难破96! 黄金走向1835 美股回稳原油续涨

2月11日15:00至22:30

市场概述：周五（2月11日）欧市盘中，欧洲股市与美国股市的走势分化，道指涨0.44%，标普500指数涨0.16%，纳指涨0.02%。英国富时100指数、法国CAC指数和德国DAX指数跌幅分别为0.09%、1.03%和0.18%。

周四公布的数据显示，美国1月份通胀率达到7.5%，创40年新高，圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)更表示，支持美联储在7月初之前累计加息1%来降低消费者价格，这让投资者感到恐惧，并导致本周股票交易震荡。

芝商所的FedWatch现在显示，美联储下个月开会时加息50个基点的可能性为88%，远高于上周的33%。高盛则预测，美联储将在年底前7次上调利率以抑制通胀压力。

周五美国政府债券收益率下跌，但仍保持在两年多来的高位附近，10年期美债收益率小幅回落至2.026%，周四它自2019年年中以来首次升至2%以上。

美元指数周五依旧未能稳定突破关键关口96.00后，这在短期内可能会促使卖家重返市场，并迫使美元在回落至2022年低点94.62（1月14日）之前，重新测试迄今为止的月低点95.13（2月4日）。

黄金则是扭转了盘中的跌势，重新站上1835美元，目前日内涨0.45%。在地缘政治风险的背景下，避险情绪被视为推动避险金属黄金的关键因素，除此之外，对美国物价持续上涨的担忧有利于黄金作为通胀对冲工具的地位。

从技术角度来看，黄金的后续买盘有可能将金价推回1月份的高点，即1853美元附近。另一方面，若跌破1825美元，黄金可能会吸引一些逢低买盘，并在1818美元附近保持支撑。

数据方面，英国经济去年增长7.5%，这是自1941年以来最强劲的年度增长，并使英国在2021年成为增长最快的发达经济体。

英国央行2月3日发布的预测显示，英国经济将在今年第一季度陷入停滞，但在接下来的三个月里强劲反弹，恢复到新冠疫情前的规模。在此前的两次会议上，英国央行已将基准利率上调至0.5%，市场预计今年还将迅速采取一系列进一步举措。

周五油价走高，美国WTI原油期货上涨1.8%至91.50美元，布伦特原油期货上涨1.7%逼近93美元，因为国际能源署(IEA) 的一份月度报告将2022年的需求预测上调了80万桶/日，鉴于本周OPEC+的月度报告也看好2022年原油需求的复苏，市场继续看涨油价。

日内焦点、风向标：

德国1月CPI月率终值

英国第四季度GDP

IEA公布月度原油市场报告

美国2月密歇根大学消费者信心指数初值

主要货币走势分析：

欧元:

欧元周五连续第二个交易日面临抛售压力，触及1.1370附近的多日低点。欧元兑美元无法维持美国CPI数据之后达到1.1500附近的涨势，随后在美元需求回升的背景下，向1.1400关口回落。尽管无法维持涨势，但欧元兑美元的前景有所改善，并受到以下因素的支撑：欧洲央行可能在年底前加息的新预期、德国国债收益率上升、欧元区通胀持续上升，以及该地区经济活动和其他关键基本面保持良好的步伐。

英镑:

英镑兑美元吸引了逢低买盘，扭转了早些时候跌至本周低点1.3510的劣势，美国国债收益率的回落抑制了美元的涨势，并对英镑兑美元起到了推动作用。然而市场对美联储在3月加息50个基点的押注逐渐增多，这应会支撑美元并限制英镑兑美元的上行空间。

日元:

美元/日元在周五早些时候升破116.00关口，但未能维持涨势，现已回落至115.85，日内小跌0.1%。尽管如此，大华银行的外汇策略师认为，美元兑日元的整体基调依然偏强，未来几周有望进一步上涨并测试116.65的水平。瑞士信贷的分析师也预计，美元兑日元最终将突破关键价格和趋势阻力位116.35/80，并试探2018年高点118.61/66。

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