如何设置合理的止损？

没有人愿意在市场上亏钱。这就是为什么为你的头寸设定一个下限很重要。这就是止损单发挥作用的地方。但许多投资者很难确定止损位的设置。如果市场向相反方向移动，将它们设置得太远可能会导致巨大损失。将止损设置得太近，您可能会太快平仓。那么您如何知道在哪里设置止损单呢？
什么是止损单？
当市场达到特定价格时（通常是亏损的订单），向市场发出止损指令以平仓。这些订单有助于最大限度地减少投资者在头寸中可能遭受的损失。因此，如果您将止损订单设置为比您购买证券的价格低10%，您的损失将被限制在10%。
例如，如果您以每股25美元的价格购买X公司的股票，则可以输入22.50美元的止损单。这将使您的损失保持在10%。但如果X公司的股票跌破22.50美元，您的股票将以当前价格出售。
如何确定止损位置
确定止损订单的放置就是针对允许的风险阈值。这个价格应该是出于限制损失的目的而战略性制定的。例如，如果以30美元购买股票，止损设置为24美元，则止损将下行捕获限制为原始头寸的20%。如果20%的阈值是您满意的水平，则设置追踪止损。
关于止损设置有很多理论。技术交易者总是在寻找把握市场时机的方法，并且根据所实施的时机技术的类型，不同的止损单或限价单具有不同的用途。
一些理论使用通用配置，例如所有证券的6%追踪止损，而一些理论使用特定于证券或模式的配置，包括平均真实范围百分比止损。
常见的方法有上述的百分比法。还有一种支持方法，涉及按设定价格硬止损。这个方法可能比较难练习。您需要找出该股票的最新支撑位。一旦您弄清楚了这一点，您就可以将止损单设置在略低于该水平的位置。
另一种方法是移动平均法。通过这种方式，止损设置在长期移动平均价格下方，而不是短期价格下方。
波段交易者通常采用多日最高/最低价方法，将止损设置在预定日交易的最低价。例如，低点可能会持续被两天低点取代。更多耐心的交易者可能会使用基于更大趋势分析的指标止损。指标止损通常与其他技术指标结合使用，例如相对强弱指数（RSI）。
小结
交易者应评估自己的风险承受能力来确定止损位置。应研究特定市场或证券，以了解回撤是否常见。显示回撤的证券需要更积极的止损和重新入场策略。止损是获取利润和风险管理的一种形式，但并不能保证盈利。